據中國財務公司協(xié)會微信公眾號消息，2024年12月11日，貴州茅臺集團財務有限公司（簡稱“財務公司”）通過一級市場參與國債投標并全額中標，中標面額24000萬元。公司于2025年1月21日在銀行間債券市場交易該只國債，交易面額24000萬元，實現(xiàn)投資總收益364.26萬元，年化收益率13.23%。
據了解，財務公司經原中國銀監(jiān)會批準設立，于2013年3月6日成立，是中國白酒行業(yè)成立的首家企業(yè)集團財務公司，經營范圍含吸收成員單位存款，辦理成員單位貸款，提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務，從事同業(yè)拆借，從事固定收益類有價證券投資等。
股東信息顯示，該公司由貴州茅臺（51%）、中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司（40%）、貴州茅臺酒廠（集團）技術開發(fā)有限公司（9%）共同持股。2025年初，財務公司發(fā)生工商變更，蔣焰卸任法定代表人、董事長，由余思明接任。
2024年12月以來，債券市場延續(xù)牛市行情。一段時間以來，茅臺在債券市場動作頻頻。此前，財務公司2024年引進專業(yè)人才公告顯示，公司計劃引進一名債券交易員，應聘者需具備5年及以上固定收益業(yè)務工作經歷，同時還需要持有銀行間市場交易員資格證。2024年半年報顯示，2024年上半年，貴州茅臺買入債券40億元，持有的債券資產價值38.29億元，較2023年末的4億元增長超8倍。
2024年前三季度，貴州茅臺經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額444.21億元，同比下降11.16%。對此，貴州茅臺董秘蔣焰表示，主要是財務公司不可提前支取的定期存款和央行法定存款準備金增加。剔除財務公司數據后，經營活動產生的現(xiàn)金流量增幅與收入增幅基本一致。目前公司現(xiàn)金流充沛，流動性良好。
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