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國家大基金出手買了這些股!AI “超級牛股”將在這個細分領域產生?

近期,市場圍繞AI(人工智能)的關注熱度還在延續(xù),且投資的細分主線仍在進一步擴散,如AI芯片、算力、服務器、光模塊等。與此同時,重點投資芯片產業(yè)鏈的“國家隊”國家大基金也頻繁現(xiàn)身,且所布局標的多涉及AI概念股。與此同時,上市公司也在不斷加碼AI產業(yè)鏈,而受益于對AI標的的重點布局,一些主題基金的凈值也開始大幅“回血”……

國家大基金現(xiàn)身持倉多只芯片股

多與AI有關

近來,A股中的AI板塊受到資金密切關注,數(shù)據(jù)顯示,自市場于2月6日反彈以來,萬得人工智能概念指數(shù)已由4776.69點上漲至6557.04點,期間漲幅超過37%。在AI被熱炒之際,國家大基金(國家集成電路產業(yè)基金)布局的多只AI相關概念股也獲

得劇透。

近日,因回購事項,泰凌微披露了截至2月26日的最新股東持倉,國家大基金以2148.84萬股的持倉數(shù)量位列第一大股東,持股數(shù)量與2023年三季度末相比未發(fā)生變化?;仡檨砜矗谔┝栉⑹装l(fā)上市前,國家大基金即參與其中,目前,國家大基金的持股為限售狀態(tài),2024年8月26日將迎來解禁。

此外,在佰維存儲披露的最新股東持倉信息中同樣有國家大基金的身影,具體來看,截至2月1日,國家集成電路產業(yè)投資基金二期以3688.5396萬股的持倉量位列第二大股東,與持倉泰凌微類似,國家大基金二期對佰維存儲的持倉同樣為首發(fā)限售狀態(tài)。

此外,在國科微、盛美上海于近期披露的股東持倉中,國家大基金同樣現(xiàn)身其中。據(jù)國科微因回購事項披露的截至2月2日的持倉顯示,國家大基金以1665.54萬股的持倉量位居第三大股東,與2023年三季度末相比,持倉數(shù)量出現(xiàn)了10.85萬股的減持。

近期,A股上市公司已進入2023年年報的正式披露季,在盛美上海披露的2023年年報以及股東持倉中,上海集成電路產業(yè)投資基金以461.53萬股的持倉數(shù)量位居第三大流通股股東。

資料顯示,上海集成電路產業(yè)投資基金背后股東即包括國家大基金等?;仡檨砜矗虾<呻娐樊a業(yè)投資基金于2021年年報即新進現(xiàn)身盛美上海前十大流通股股東名單,當時持倉461.54萬股,至2023年年報一直未發(fā)生變化,連續(xù)現(xiàn)身持倉已達9個季度(見表1)。

從基本面來看,大基金現(xiàn)身布局的上述公司多具有一個共同特征,即多為芯片領域公司且多涉及AI相關產業(yè)。

如泰凌微主營業(yè)務為無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片,公司于2023年12月表示,公司目前有研發(fā)和IOT、音頻處理等相關的人工智能算法以及相關技術; 佰維存儲主營業(yè)務為存儲芯片及封裝測試等,AI的快速發(fā)展帶動了存儲需求的增加。公司于2024年1月表示,公司是Meta最新款AI智能眼鏡Ray-BanMeta的存儲器芯片供應商。

國科微于3月1日劇透在AI方面的布局稱,目前聚焦于邊緣AI芯片產品的開發(fā)與場景落地,未來將持續(xù)優(yōu)化邊緣AI戰(zhàn)略布局,加速AI能力在全系芯片的普及化應用;盛美上海表示,隨著生成式人工智能帶來的新一輪技術創(chuàng)新引發(fā)半導體需求大幅提升,公司作為中國半導體清洗設備及電鍍設備的龍頭企業(yè)將充分受益。

AI細分產業(yè)鏈“多點開花”

上市公司紛紛劇透布局

2022年11月,OpenAI 發(fā)布語言模型 ChatGPT,今年2月,OpenAI再亮出重磅產品——首個文生視頻模型Sora問世。此外,谷歌也于近期發(fā)布了人工智能新模型Gemini1.5Pro……頭部公司在AI大模型領域的加速布局,激發(fā)了市場對于AI主題的極力追捧。

3月1日,美股AI芯片巨頭英偉達股價創(chuàng)新高且市值突破2萬億美元的消息刷屏;同日,戴爾科技斬獲了超30%的上漲,背后與公司用于處理人工智能工作的服務器設備需求強勁而帶動的財報強于預期有關。

AI產業(yè)鏈涉及領域眾多,如芯片、算力、半導體、CPO(芯片封裝優(yōu)化技術)、服務器、光模塊等關鍵技術領域,另外還包括大模型、AI+應用層等領域。近期,A股的AI細分產業(yè)鏈公司也獲得了重點關注。而“炒作路徑”也多圍繞上述相關產業(yè)鏈逐步擴展。

值得一提的是,在A股AI產業(yè)鏈大熱背后,除了產業(yè)參與者的AI布局不斷提速也有相關利好政策的加持。如國資委近日表示,央企要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃,加快建設一批智能算力中心。

近來,在投資者互動平臺上,投資人圍繞AI產業(yè)鏈對上市公司進行了重點“提問”,相關公司也對此進行了劇透。

如在算力方面,浪潮信息表示,作為算力系統(tǒng)供應商,公司一直致力于多元算力平臺構建;順網(wǎng)科技稱,生成式人工智能的算力供給與應用領域是公司主要業(yè)務方向之一;浙大網(wǎng)新表示,公司的IDC數(shù)據(jù)中心作為基礎設施是算力和存儲的重要載體。

作為算力的核心、AI“加速器”,AI芯片領域也獲重點關注。如國科微表示,目前聚焦于邊緣AI芯片產品的開發(fā)與場景落地,全系列AI視覺處理芯片研發(fā)及產業(yè)化項目正在穩(wěn)步推進中。

近期,不少公司也披露了在大模型接入等方面的進展。如湯姆貓3月3日在互動平臺表示,公司正在推進申請接入OpenAI的Sora模型。

AI的快速發(fā)展刺激了對光模塊的需求。光模塊作為高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕鉀Q方案,在AI領域中發(fā)揮著重要作用。據(jù)上市公司銘普光磁稱,從下游市場需求來看,2024年隨著大模型廠商加速AI建設,預計光模塊需求或將迎來增長。此外,作為能夠提供AI計算的服務器,AI服務器等相關業(yè)務布局也被重點關注。

在投資者互動平臺上,中科信息、四方精創(chuàng)、一博科技、順絡電子、東方通等公司即劇透了上述相關AI產業(yè)鏈方面的相關布局(見表2)。

重倉AI的基金“回血”

AI應用領域或現(xiàn)“超級牛股”

隨著AI行情持續(xù)上漲,讓重倉布局其中的投資機構斬獲不俗收益,如公募基金,不少只產品凈值即在近期迎來了顯著修復。

如萬家人工智能,今年以來(截至3月1日),該基金凈值累計上漲近10%,而自2月5日觸底以來,該基金凈值則已反彈了超30%。觀察來看,其背后即布局了多只AI產業(yè)鏈及頭部公司。

據(jù)萬家人工智能披露的2023年四季報顯示,該基金第一重倉股為人工智能芯片公司寒武紀-U,持倉市值為14329萬元。再如第三大重倉股天孚通信,持倉市值為11498萬元。據(jù)天孚通信披露的2023年業(yè)績預告顯示,預計實現(xiàn)凈利潤同比增長68%~88%。在業(yè)績增長背后,天孚通信表示,核心驅動要素為全球人工智能技術推動數(shù)據(jù)中心建設,對高速光器件產品需求持續(xù)穩(wěn)定增長。此外,萬家人工智能前十大重倉股中還包括工業(yè)富聯(lián)、海光信息、中國移動等AI相關產業(yè)鏈公司。

近來,上述相關公司二級市場股價均迎來不俗上漲。如自2月6日以來,寒武紀-U累計上漲65%;天孚通信、工業(yè)富聯(lián)均上漲超過30%;海光信息上漲超過25%。

萬家人工智能在2023年四季報中有觀點表示, 對以AI為代表的前沿科技仍然樂觀,目前仍然預計2024年二季度中后段會有新的大版本模型迭代,在源生多模態(tài)等方面取得重要進展。在此之前預計應用方向仍然以偏主題和映射的形式出現(xiàn)一些短期投資機會,

而在此之后預計隨著產品的清晰化和明后年需求的可預見性提升,基本面良好的算力標的會迎來估值修復,而“tenbagger”(注:十倍股)則更容易出現(xiàn)在應用領域。

AI技術的發(fā)展對算力的需求量迎來幾何級增長,而這對加快半導體產業(yè)建設提出了更高要求。東方人工智能主題基金的凈值也在近期迎來顯著修復,如自2月5日觸及低點以來,該基金已反彈30%。該基金的布局重點即聚焦在半導體領域。

據(jù)其在2023年四季報中表示,主要持有人工智能產業(yè)鏈中短板明顯和政策支持力度大的環(huán)節(jié),例如半導體設備、半導體材料及零組件。

從2023年四季報的重倉股來看,東方人工智能持有北方華創(chuàng)、盛美上海、芯源微等半導體標的股,且相較于此前季度均進行了增倉。

另據(jù)觀察,上述相關公司也多迎來了基本面、股價的“反彈向上”,如半導體設備企業(yè)北方華創(chuàng),據(jù)其披露稱,2023年新簽訂單超過300億元,預計2023年實現(xiàn)歸母凈利36.10億元~41.50億元,同比增長53.44%~76.39%。2月初觸底以來,公司股價累計上漲近30%,并創(chuàng)下近半年以來新高(見附圖)。