在騰訊股價(jià)下跌之際，知名投資大V段永平用真金白銀對(duì)騰訊投出了“看多票”。
8月1日深夜，段永平在騰訊控股投資社區(qū)中表示，“剛剛37.37美元再買了10萬(wàn)股騰訊。”同時(shí)，他還評(píng)論稱，如果騰訊ADR跌至30美元以下，將會(huì)再多買一些。從目前市場(chǎng)情緒看，騰訊有可能繼續(xù)跌。
除段永平外，海外資管巨頭也在增倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)，摩根大通、富達(dá)等近期公布截至6月末的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，6月期間，摩根大通、富達(dá)等旗下旗艦基金對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、金融等領(lǐng)域重倉(cāng)股進(jìn)行了重點(diǎn)加倉(cāng)。
分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管拐點(diǎn)信號(hào)明確，一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)超預(yù)期印證精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，二季度受宏觀環(huán)境與疫情影響業(yè)績(jī)低點(diǎn)確立，下半年復(fù)蘇勢(shì)頭明確龍頭公司恒者恒強(qiáng)，疊加當(dāng)前板塊估值壓制要素解除、板塊和重點(diǎn)個(gè)股估值均極具性價(jià)比。
段永平再買入騰訊
時(shí)隔近4個(gè)月，隨著騰訊股價(jià)再次接連下跌，段永平再次出手買入。
此次段永平一次性買入10萬(wàn)股騰訊ADR，耗資373.7萬(wàn)美元，約合2530萬(wàn)人民幣。并且他還表示，如果騰訊ADR跌至30美元以下，將會(huì)再多買一些。從目前市場(chǎng)情緒看，騰訊有可能繼續(xù)跌。
段永平上一次抄底騰訊控股是在今年4月。彼時(shí)，段永平通過(guò)雪球賬號(hào)“大道無(wú)形我有型”發(fā)帖稱，自己剛以42.71美元買入騰訊控股（ADR），并轉(zhuǎn)發(fā)表示“分紅的錢終于花掉了”。
段永平以投資大佬身份被外人熟知，亦被稱為“中國(guó)巴菲特”， 這不僅是因?yàn)樗琴I下巴菲特午餐的第一個(gè)華人，更重要的是，他在貴州茅臺(tái)、蘋果等熱門股票投資獲利頗豐。
2021年8月4日，段永平發(fā)文稱：“今天買了點(diǎn)騰訊，再跌再多買些?！?/p>
今年2月28日，段永平再發(fā)帖稱，“（騰訊）低過(guò)我上次買的價(jià)錢了，那明天再買點(diǎn)”。隨后，段永平在評(píng)論區(qū)曬出自己的下單記錄，其設(shè)置53.5美元買入騰訊，預(yù)計(jì)成交總金額為535萬(wàn)美元。
今年3月15日，段永平表示，將賣出伯克希爾，繼續(xù)抄底加倉(cāng)騰訊。
段永平對(duì)互聯(lián)網(wǎng)板塊一直保持著較高的關(guān)注度，除了抄底騰訊，他此前也曾買入拼多多。去年12月他發(fā)文稱：“雖然還是看不懂拼多多商業(yè)模式，但覺(jué)得他們對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的支持還是非常有意義的。準(zhǔn)備再次風(fēng)投一下！”
摩根大通、富達(dá)等集體增倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)
摩根大通、富達(dá)等海外資管巨頭對(duì)已大幅調(diào)整的互聯(lián)網(wǎng)股票，以及部分深跌的金融股產(chǎn)生濃厚興趣。
摩根大通旗下的旗艦中國(guó)股票基金近期公布了其截至6月末的持倉(cāng)，騰訊、美團(tuán)、阿里巴巴、京東、網(wǎng)易等均是該基金重倉(cāng)持有股票。其中，基金對(duì)第一重倉(cāng)股騰訊控股和第二重倉(cāng)股美團(tuán)分別增持11.73%、7.1%。此外，京東和網(wǎng)易也分別獲該基金增持3.05%、10.85%。
港股阿里巴巴更是獲該基金增持82.1%持倉(cāng)股份，期末持倉(cāng)市值達(dá)3.41億美元，晉升為第三大重倉(cāng)股。
此外，金融股也是其加倉(cāng)對(duì)象，招商銀行H股6月獲增持1.67%持倉(cāng)股份，中國(guó)平安獲增持的幅度也達(dá)16.8%。
截圖來(lái)源：晨星數(shù)據(jù)
與摩根大通的操作思路類似，富達(dá)旗下中國(guó)旗艦基金同樣大手筆加倉(cāng)了阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)股票。6月期間，富達(dá)旗下的旗艦中國(guó)股票基金，對(duì)騰訊、阿里巴巴、美團(tuán)、京東等進(jìn)行了集體加倉(cāng)。友邦保險(xiǎn)、中國(guó)平安等金融股同樣獲增倉(cāng)。
截圖來(lái)源：晨星數(shù)據(jù)
今年二季度以來(lái)，從多部門會(huì)議強(qiáng)調(diào)“促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展”，到4月、6月、7月游戲版號(hào)的恢復(fù)發(fā)放，以及27部門《意見》鼓勵(lì)文娛公司上市融資、走出去，均標(biāo)志著傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管邊界的逐步明晰，常態(tài)化監(jiān)管是未來(lái)主基調(diào)。
華西證券認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管拐點(diǎn)信號(hào)清晰，反壟斷成效顯著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入健康發(fā)展新周期，平臺(tái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)將重回正軌。此外，2022年4月至今中概互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)回港上市全面提速，阿里巴巴宣布申請(qǐng)雙重主要上市具標(biāo)志性意義，監(jiān)管積極協(xié)作壓降中概互聯(lián)網(wǎng)退市風(fēng)險(xiǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)將至？
今年一季度，互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，多家重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)公司在收入端及經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)端均超預(yù)期，同時(shí)銷售費(fèi)用改善幅度亦超預(yù)期，展望二季度，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。
華西證券認(rèn)為，二季度，游戲方面，行業(yè)大盤受供給緊缺及用戶付費(fèi)疲軟影響增長(zhǎng)承壓，隨著版號(hào)常態(tài)化與試點(diǎn)擴(kuò)容推動(dòng)供給回暖，政府扶持力度加大亦加速游戲出海。
廣告方面，宏觀與疫情沖擊廣告大盤，線上廣告受電商旺季與手游買量支撐，社會(huì)消費(fèi)復(fù)蘇與營(yíng)銷線上化趨勢(shì)下短視頻和電商廣告充分受益。
視頻方面，短視頻快手系增長(zhǎng)亮眼，618大促提振GMV及內(nèi)循環(huán)，中視頻B站總流量增長(zhǎng)亮眼，長(zhǎng)視頻愛奇藝騰訊視頻內(nèi)容排播環(huán)比復(fù)蘇，三季度長(zhǎng)短視頻協(xié)作與暑期旺季來(lái)臨將推動(dòng)視頻產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，短、中、長(zhǎng)視頻充分受益。
社交方面，移動(dòng)社交格局穩(wěn)固微信視頻號(hào)加強(qiáng)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)提升用戶時(shí)長(zhǎng)，下半年視頻號(hào)商業(yè)化提速信息流廣告和小店上線收入增量值得期待。
電商方面，618零售電商增長(zhǎng)放緩三大平臺(tái)出現(xiàn)分化，上半年消費(fèi)復(fù)蘇及電商旺季有望提振需求；本地生活方面，疫情逐步受控與多地促消費(fèi)政策刺激需求，下半年外賣、到店、到綜復(fù)蘇勢(shì)頭明確新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間清晰本地生活龍頭充分受益。
天風(fēng)證券表示，互聯(lián)網(wǎng)板塊多家公司一季報(bào)超預(yù)期，關(guān)注二季度及下半年基本面拐點(diǎn)，關(guān)注悲觀預(yù)期降低，二季度或有分化不需再悲觀，業(yè)績(jī)能見度逐步確認(rèn)將有望提振市場(chǎng)信心。后續(xù)隨宏觀環(huán)境改善以及企業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)策略兌現(xiàn)，收入增速與經(jīng)營(yíng)杠桿改善逐步共振有望推動(dòng)業(yè)績(jī)彈性復(fù)蘇。